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深证红利交易型开放式指数证券投资基金

深证红利交易型开放式指数证券投资基金

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深证红利交易型开放式指数证券投资基金

深证红利交易型开放式指数证券投资基金(简称深红利ETF,代码159905)是由工银瑞信基金管理有限公司发行的股票型指数基金,2010年11月5日成立,2011年1月11日在深圳证券交易所上市。该基金通过完全复制策略跟踪深证红利价格指数,投资于标的指数成份股及备选股比例不低于基金资产净值的90%,年管理费0.5%、托管费0.1% 。基金采用现金分红机制,累计报酬率超过同期指数1%时可启动收益分配,每年最多分配6次 。截至2025年12月31日,基金最新规模为18.19亿元 ,成立以来每份累计派发0.306元 。

该基金由赵栩自2012年10月9日担任基金经理,任职期间回报为237.44% 。基金持仓以制造业为主,重仓股包括美的集团(占净资产比14.10%)、五粮液(8.81%)、格力电器(7.95%)、迈瑞医疗(5.34%)等 。运作期间,基金于2024年10月将主流动性服务商调整为申万宏源证券有限公司 ,并于2025年8月终止方正证券的流动性服务 。基金持续通过成份股调整和交易策略优化控制跟踪误差 ,近一年收益率为15.65% 。

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